§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、

誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。

1.2 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。

1.3 公司負責人周忠國、主管會計工作負責人任勃及會計機構負責人(會計主管人員)周忠國聲明：保

證季度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

單位：元

本報告期末上年度期末增減變動（％）

資產總額（元）1，207，685，276.261，183，354，789.062.06%

歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）652，646，429.26640，651，860.771.87%

總股本（股）218，418，754.00218，418，754.000.00%

歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股）2.992.932.05%

本報告期上年同期增減變動（％）

營業總收入（元）250，137，607.20214，853，643.2616.42%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）9，709，704.918，617，506.3112.67%

經營活動產生的現金流量凈額（元）-30，814，064.25-73，427，246.52-58.03%

每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）-0.1411-0.3362-58.03%

基本每股收益（元/股）0.04450.04342.53%

稀釋每股收益（元/股）0.04450.04342.53%

加權平均凈資產收益率（%）1.50%1.28%增加 0.22 個百分點

扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益

1.43%1.14%增加 0.29 個百分點

率（%）

非經常性損益項目

√ 適用 □ 不適用

單位：元

非經常性損益項目年初至報告期末金額附注（如適用）

非流動資產處置損益20，220.35

計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合

255，843.63

國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金

融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易390，100.00

性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益

除上述各項之外的其他營業外收入和支出-76，708.48

1

東信和平智能卡股份有限公司 2012 年第一季度報告全文

所得稅影響額-88，795.75

少數股東權益影響額-2，302.93

合計498，356.82-

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數（戶）28，401

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數量種類

普天東方通信集團有限公司64，703，675 人民幣普通股

珠海普天和平電信工業有限公司46，334，871 人民幣普通股

中國建設銀行－交銀施羅德穩健配置混合型證券投資基金5，394，088 人民幣普通股

中國工商銀行－華安中小盤成長股票型證券投資基金4，106，557 人民幣普通股

中國農業銀行－中郵核心優選股票型證券投資基金3，000，000 人民幣普通股

施羅德投資管理有限公司－施羅德中國股票基金1，299，930 人民幣普通股

中國建設銀行－中小企業板交易型開放式指數基金669，918 人民幣普通股

中國平安人壽保險股份有限公司－自有資金666，344 人民幣普通股

中海信托股份有限公司－保證金 1 號650，850 人民幣普通股

錢國萍605，936 人民幣普通股

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

1、報告期末貨幣資金比年初下降 30.84%，因本期提前償還了部分短期借款；

2、報告期末應收款項比年初增長 45.62％，主要原因是由于銷售收入同比增長；

3、報告期末預付賬款比年初增長 51.44%，主要原因是本期預付部分設備款；

4、報告期末公司應付票據比年初增長 31.75%，系因公司采用承兌匯票結算的貨款有所增加；

5、報告期末應付賬款比年初增長 42.28％，主要原因是本年產銷量的擴大，原材料采購增加所致；

6、報告期內，管理費用同期對比增加 44.72%，主要是因為本期公司加大研發力度，研發費用增加所致；

7、報告期內，資產減值損失同期對比增加 145 萬元，主要是因為本期應收賬款增加所致；

8、公司本期經營活動產生的現金凈流量比上年同期增加 4，262 萬元，主要原因是本期支付的貨款減少；

9、公司本期籌資活動產生的現金凈流量比上年同期增加 11，866 萬元，主要原因是本期提前償還了部分短期借款所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

3.2.1 非標意見情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況

□ 適用 √ 不適用

2

東信和平智能卡股份有限公司 2012 年第一季度報告全文

3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況

□ 適用 √ 不適用

3.2.4 其他

□ 適用 √ 不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的

以下承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾事項承諾人承諾內容履行情況

股改承諾無無無

收購報告書或權益變動報告書中所作承

無無無

諾

重大資產重組時所作承諾無無無

公司全體發起人股東出具了《關于不從事同業競爭

的承諾函》，公司最終實際控制人中國普天信息產

業集團公司出具了《關于中國普天信息產業集團公

發行時所作承諾全體發起人履行

司避免與珠海東信和平智能卡股份有限公司同業

競爭的承諾函》。報告期內沒有出現同業競爭的情

況。

其他承諾（含追加承諾）無無無

3.4 對 2012 年 1-6 月經營業績的預計

2012 年 1-6 月預計的經營業

歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增減變動幅度小于 30%

績

2012 年 1-6 月凈利潤同比變 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增減變動

-15.00%～～15.00%

動幅度的預計范圍幅度為：

2011 年 1-6 月經營業績歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）：20，527，941.97

業績變動的原因說明無

3.5 其他需說明的重大事項

3.5.1 證券投資情況

□ 適用 √ 不適用

3.5.2 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表

接待時間接待地點接待方式接待對象類型接待對象談論的主要內容及提供的資料

2012 年 02 月 13 日公司電話溝通機構中信建投公司主要業務構成、海外子公司業務

3.6 衍生品投資情況

□ 適用 √ 不適用

3

東信和平智能卡股份有限公司 2012 年第一季度報告全文

3.6.1 報告期末衍生品投資的持倉情況

□ 適用 √ 不適用

§4 附錄

4.1 資產負債表

編制單位：東信和平智能卡股份有限公司2012 年 03 月 31 日單位：元

期末余額年初余額

項目

合并母公司合并母公司

流動資產：

貨幣資金176，656，282.34143，067，201.34255，441，689.78216，368，912.33

結算備付金

拆出資金

交易性金融資產471，000.00471，000.0080，900.0080，900.00

應收票據4，875，078.004，875，078.005，863，328.005，863，328.00

應收賬款252，936，573.61275，495，197.92173，693，917.75214，876，312.27

預付款項32，838，441.3630，840，847.5521，684，295.0619，484，445.70

應收保費

應收分保賬款

應收分保合同準備金

應收利息

應收股利439，367.63402，521.68

其他應收款28，223，409.8125，797，650.3033，443，670.6332，073，406.11

買入返售金融資產

存貨428，523，852.49416，284，890.94409，826，574.37380，584，594.94

一年內到期的非流動資產

其他流動資產

流動資產合計924，964，005.24896，831，866.05900，436，897.27869，331，899.35

非流動資產：

發放委托貸款及墊款

可供出售金融資產

持有至到期投資

長期應收款

長期股權投資16，096.2239，470，945.0714，746.3539，470，945.07

投資性房地產

固定資產261，558，998.57239，832，322.91261，880，719.98240，121，269.79

在建工程1，109，687.001，109，687.00940，315.00940，315.00

工程物資

固定資產清理

生產性生物資產

油氣資產

無形資產4，582，628.494，322，796.834，555，151.264，245，696.89

4

東信和平智能卡股份有限公司 2012 年第一季度報告全文

開發支出

商譽1，076，163.601，076，163.60

長期待攤費用356，975.38395，851.85

遞延所得稅資產14，020，721.7613，822，780.0514，054，943.7513，898，767.19

其他非流動資產

非流動資產合計282，721，271.02298，558，531.86282，917，891.79298，676，993.94

資產總計1，207，685，276.261，195，390，397.911，183，354，789.061，168，008，893.29

流動負債：

短期借款118，571，896.07118，571，896.07153，850，316.72153，850，316.72

向中央銀行借款

吸收存款及同業存放

拆入資金

交易性金融負債

應付票據34，509，804.3334，509，804.3326，194，263.3426，194，263.34

應付賬款257，964，228.63260，049，002.02204，070，521.16202，155，072.22

預收款項32，375，297.8232，256，897.2028，174，510.7927，003，907.24

賣出回購金融資產款

應付手續費及傭金

應付職工薪酬43，149，197.0340，938，242.5547，586，757.5044，962，532.25

應交稅費-4，483，054.97-2，462，651.0310，194，177.7410，966，261.18

應付利息142，133.33294，273.68354，407.01

應付股利

其他應付款27，796，457.1930，577，145.9227，587，232.9433，322，607.79

應付分保賬款

保險合同準備金

代理買賣證券款

代理承銷證券款

一年內到期的非流動負債

其他流動負債1，296，600.001，296，600.001，296，600.001，296，600.00

流動負債合計511，180，426.10515，879，070.39499，248，653.87500，105，967.75

非流動負債：

長期借款4，279，491.934，262，364.85

應付債券

長期應付款

專項應付款33，066，900.0033，066，900.0033，066，900.0033，066，900.00

預計負債

遞延所得稅負債225，568.2312，135.00218，360.3712，135.00

其他非流動負債

非流動負債合計37，571，960.1633，079，035.0037，547，625.2233，079，035.00

負債合計548，752，386.26548，958，105.39536，796，279.09533，185，002.75

所有者權益（或股東權益）：

實收資本（或股本）218，418，754.00218，418，754.00218，418，754.00218，418，754.00

資本公積300，611，170.91285，487，536.88300，611，170.91285，487，536.88

5

東信和平智能卡股份有限公司 2012 年第一季度報告全文

減：庫存股

專項儲備

盈余公積50，841，079.5950，841，079.5950，841，079.5950，841，079.59

一般風險準備

未分配利潤89，315，179.5191，684，922.0579，605，474.6080，076，520.07

外幣報表折算差額-6，539，754.75-8，824，618.33

歸屬于母公司所有者權益合計652，646，429.26646，432，292.52640，651，860.77634，823，890.54

少數股東權益6，286，460.745，906，649.20

所有者權益合計658，932，890.00646，432，292.52646，558，509.97634，823，890.54

負債和所有者權益總計1，207，685，276.261，195，390，397.911，183，354，789.061，168，008，893.29

4.2 利潤表

編制單位：東信和平智能卡股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元

本期金額上期金額

項目

合并母公司合并母公司

一、營業總收入250，137，607.20225，011，200.05214，853，643.26182，361，476.01

其中：營業收入250，137，607.20225，011，200.05214，853，643.26182，361，476.01

利息收入

已賺保費

手續費及傭金收入

二、營業總成本239，003，613.66211，840，008.81203，843，940.14175，549，967.61

其中：營業成本178，420，146.34159，501，907.26158，932，257.58138，946，586.27

利息支出

手續費及傭金支出

退保金

賠付支出凈額

提取保險合同準備金凈

額

保單紅利支出

分保費用

營業稅金及附加1，272，516.441，241，757.52357，360.77295，449.42

銷售費用19，691，828.6115，353，909.4617，246，895.1813，740，450.64

管理費用35，629，441.6230，879，191.6624，619，363.9319，771，600.77

財務費用877，123.712，245，645.611，028，126.631，157，402.42

資產減值損失3，112，556.942，617，597.301，659，936.051，638，478.09

加：公允價值變動收益（損失

390，100.00390，100.00

以“-”號填列）

投資收益（損失以“-”號

填列）

其中：對聯營企業和合

營企業的投資收益

匯兌收益（損失以“-”號填

列）

三、營業利潤（虧損以“-”號填11，524，093.5413，561，291.2411，009，703.126，811，508.40

6

東信和平智能卡股份有限公司 2012 年第一季度報告全文

列）

加：營業外收入334，602.47319，758.841，146，644.521，113，540.15

減：營業外支出135，246.97134，709.9476，374.5372，884.23

其中：非流動資產處置損失87，979.1987，979.197，884.237，884.23

四、利潤總額（虧損總額以“-”

11，723，449.0413，746，340.1412，079，973.117，852，164.32

號填列）

減：所得稅費用2，560，704.132，137，938.162，971，006.091，177，824.65

五、凈利潤（凈虧損以“-”號填

9，162，744.9111，608，401.989，108，967.026，674，339.67

列）

歸屬于母公司所有者的凈

9，709，704.9111，608，401.988，617，506.316，674，339.67

利潤

少數股東損益-546，960.00491，460.71

六、每股收益：

（一）基本每股收益0.04450.05310.04340.0336

（二）稀釋每股收益0.04450.05310.04340.0336

七、其他綜合收益3，211，635.12253，288.28

八、綜合收益總額12，374，380.0311，608，401.989，362，255.306，674，339.67

歸屬于母公司所有者的綜

11，994，568.4911，608，401.988，682，974.486，674，339.67

合收益總額

歸屬于少數股東的綜合收

379，811.54679，280.82

益總額

本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元。

4.3 現金流量表

編制單位：東信和平智能卡股份有限公司2012 年 1-3 月單位：元

本期金額上期金額

項目

合并母公司合并母公司

一、經營活動產生的現金流量：

銷售商品、提供勞務收到的

202，886，925.04185，426，829.69199，302，050.86200，464，335.86

現金

客戶存款和同業存放款項

凈增加額

向中央銀行借款凈增加額

向其他金融機構拆入資金

凈增加額

收到原保險合同保費取得

的現金

收到再保險業務現金凈額

保戶儲金及投資款凈增加

額

處置交易性金融資產凈增

加額

收取利息、手續費及傭金的

現金

拆入資金凈增加額

回購業務資金凈增加額

7

東信和平智能卡股份有限公司 2012 年第一季度報告全文

收到的稅費返還10，287，315.679，270，121.1710，580，210.768，510，017.28

收到其他與經營活動有關

1，272，593.28539，725.002，402，888.211，638，154.73

的現金

經營活動現金流入小計214，446，833.99195，236，675.86212，285，149.83210，612，507.87

購買商品、接受勞務支付的

147，679，030.90141，965，592.70191，628，961.45218，029，698.23

現金

客戶貸款及墊款凈增加額

存放中央銀行和同業款項

凈增加額

支付原保險合同賠付款項

的現金

支付利息、手續費及傭金的

現金

支付保單紅利的現金

支付給職工以及為職工支

39，352，067.1533，476，417.4531，584，158.0125，034，785.61

付的現金

支付的各項稅費20，507，698.1312，390，378.4523，287，046.2712，120，643.64

支付其他與經營活動有關

37，722，102.0631，879，676.7239，212，230.6233，467，828.28

的現金

經營活動現金流出小計245，260，898.24219，712，065.32285，712，396.35288，652，955.76

經營活動產生的現金

-30，814，064.25-24，475，389.46-73，427，246.52-78，040，447.89

流量凈額

二、投資活動產生的現金流量：

收回投資收到的現金

取得投資收益收到的現金

處置固定資產、無形資產和

100，980.00100，980.00

其他長期資產收回的現金凈額

處置子公司及其他營業單

位收到的現金凈額

收到其他與投資活動有關

的現金

投資活動現金流入小計100，980.00100，980.00

購建固定資產、無形資產和

11，185，399.3711，155，979.0411，419，695.1011，419，436.54

其他長期資產支付的現金

投資支付的現金

質押貸款凈增加額

取得子公司及其他營業單

位支付的現金凈額

支付其他與投資活動有關

的現金

投資活動現金流出小計11，185，399.3711，155，979.0411，419，695.1011，419，436.54

投資活動產生的現金

-11，084，419.37-11，054，999.04-11，419，695.10-11，419，436.54

流量凈額

三、籌資活動產生的現金流

量：

吸收投資收到的現金

其中：子公司吸收少數股東

8

東信和平智能卡股份有限公司 2012 年第一季度報告全文

投資收到的現金

取得借款收到的現金52，680，605.9152，680，605.91108，819，400.00108，819，400.00

發行債券收到的現金

收到其他與籌資活動有關

的現金

籌資活動現金流入小計52，680，605.9152，680，605.91108，819，400.00108，819，400.00

償還債務支付的現金88，086，404.3687，965，805.5926，906，204.2726，788，389.93

分配股利、利潤或償付利息

2，335，728.792，296，307.80990，105.23955，116.79

支付的現金

其中：子公司支付給少數股

東的股利、利潤

支付其他與籌資活動有關

的現金

籌資活動現金流出小計90，422，133.1590，262，113.3927，896，309.5027，743，506.72

籌資活動產生的現金

-37，741，527.24-37，581，507.4880，923，090.5081，075，893.28

流量凈額

四、匯率變動對現金及現金等價

854，603.42-189，815.01244，328.37-465，061.17

物的影響

五、現金及現金等價物凈增加額-78，785，407.44-73，301，710.99-3，679，522.75-8，849，052.32

加：期初現金及現金等價物

255，441，689.78216，368，912.33195，378，005.75146，177，550.08

余額

六、期末現金及現金等價物余額176，656，282.34143，067，201.34191，698，483.00137，328，497.76

4.4 審計報告

審計意見： 未經審計